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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 947.00 | 40 557.00 | 5 390.00 | 45 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 928.00 | 5 566.00 | 2 362.00 | 7 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 716.00 | 58 564.00 | 13 152.00 | 71 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BN En cours de production de biens | 93 849.00 | | 93 849.00 | 93 849.00 |
BT Marchandises | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 526.00 | 6 829.00 | 181 697.00 | 188 526.00 |
BZ Autres créances | 74 602.00 | | 74 602.00 | 74 602.00 |
CF Disponibilités | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 245.00 | 6 829.00 | 627 416.00 | 634 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 961.00 | 65 393.00 | 640 568.00 | 705 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 635.00 | 162 595.00 | | 181 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314.00 | 19 040.00 | | 2 314.00 |
DL TOTAL (I) | 192 748.00 | 190 435.00 | | 192 748.00 |
DP Provisions pour risques | 21 427.00 | 19 590.00 | | 21 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 427.00 | 19 590.00 | | 21 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 58.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 308.00 | 53 819.00 | | 60 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 264.00 | 52 693.00 | | 146 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 406.00 | 154 302.00 | | 158 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 659.00 | 16 910.00 | | 41 659.00 |
EA Autres dettes | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 393.00 | 277 783.00 | | 426 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 568.00 | 487 808.00 | | 640 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 393.00 | 277 783.00 | | 426 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 217.00 | | 7 499.00 | 64 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 377.00 | | 7 499.00 | 46 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 653.00 | 2 911.00 | | 55 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 527.00 | 913.00 | | 11 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 126.00 | 1 998.00 | | 44 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 590.00 | 21 427.00 | 19 590.00 | 19 590.00 |
6T Sur comptes clients | 17 850.00 | 6 829.00 | 17 850.00 | 17 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 850.00 | 6 829.00 | 17 850.00 | 17 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 440.00 | 28 256.00 | 37 440.00 | 37 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 256.00 | 37 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 406.00 | 158 406.00 | | 158 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 181 146.00 | 181 146.00 | | 181 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 404.00 | 273 404.00 | | 273 404.00 |
VW T.V.A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 129.00 | 280 129.00 | | 280 129.00 |