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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 257.00 | 1 742.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 753.00 | 58 714.00 | 60 039.00 | 118 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 753.00 | 58 972.00 | 161 781.00 | 220 753.00 |
BT Marchandises | 69 956.00 | | 69 956.00 | 69 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 673.00 | | 406 673.00 | 406 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 980.00 | 10 707.00 | 414 272.00 | 424 980.00 |
BZ Autres créances | 346 736.00 | | 346 736.00 | 346 736.00 |
CF Disponibilités | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 115.00 | 10 707.00 | 1 248 408.00 | 1 259 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 869.00 | 69 680.00 | 1 410 189.00 | 1 479 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DG Autres réserves | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
DH Report à nouveau | -811.00 | | | -811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 996.00 | | | 187 996.00 |
DL TOTAL (I) | 437 041.00 | | | 437 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 038.00 | | | 419 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 734.00 | | | 210 734.00 |
EA Autres dettes | 279 710.00 | | | 279 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 147.00 | | | 973 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 189.00 | | | 1 410 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 484.00 | | | 909 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 405.00 | | 13 066.00 | 216 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 220 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 025.00 | 120 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 405.00 | | 13 066.00 | 116 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 004.00 | 26 657.00 | 3 025.00 | 22 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 004.00 | 26 657.00 | 3 025.00 | 22 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 039.00 | 419 039.00 | | 419 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 711.00 | 279 711.00 | | 279 711.00 |
UX Autres créances clients | 424 980.00 | 424 980.00 | | 424 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 735.00 | 210 735.00 | | 210 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 737.00 | 346 737.00 | | 346 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 267.00 | 772 267.00 | | 772 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 485.00 | 909 485.00 | | 909 485.00 |