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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 750.00 | 3 005.00 | 77 744.00 | 80 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 757.00 | 80 043.00 | 54 713.00 | 134 757.00 |
AX Avances et acomptes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 207.00 | 83 049.00 | 241 158.00 | 324 207.00 |
BT Marchandises | 58 292.00 | | 58 292.00 | 58 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 687.00 | | 60 687.00 | 60 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 701.00 | 35 975.00 | 433 725.00 | 469 701.00 |
BZ Autres créances | 411 649.00 | 199 852.00 | 211 796.00 | 411 649.00 |
CF Disponibilités | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 619.00 | 235 828.00 | 775 790.00 | 1 011 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 826.00 | 318 877.00 | 1 016 948.00 | 1 335 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 216 491.00 | | | 216 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 835.00 | | | -143 835.00 |
DL TOTAL (I) | 293 206.00 | | | 293 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 569.00 | | | 369 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 238.00 | | | 192 238.00 |
EA Autres dettes | 161 934.00 | | | 161 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 742.00 | | | 723 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 948.00 | | | 1 016 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 742.00 | | | 723 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 754.00 | | 111 728.00 | 220 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 275.00 | 324 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 275.00 | 223 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 754.00 | | 110 928.00 | 120 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 972.00 | 32 352.00 | 8 275.00 | 58 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 972.00 | 32 352.00 | 8 275.00 | 58 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 569.00 | 369 569.00 | | 369 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 239.00 | 192 239.00 | | 192 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 935.00 | 161 935.00 | | 161 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 469 701.00 | 469 701.00 | | 469 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 650.00 | 411 650.00 | | 411 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 642.00 | 886 842.00 | 800.00 | 887 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 742.00 | 723 742.00 | | 723 742.00 |