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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 27 981.00 | 42.00 | 27 938.00 | 27 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 690.00 | 5 824.00 | 86 865.00 | 92 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 134.00 | 101 517.00 | 128 617.00 | 230 134.00 |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 206.00 | 107 384.00 | 364 821.00 | 472 206.00 |
BT Marchandises | 96 271.00 | | 96 271.00 | 96 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 578 751.00 | 7 801.00 | 570 949.00 | 578 751.00 |
CF Disponibilités | 127 715.00 | | 127 715.00 | 127 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 281.00 | 7 801.00 | 798 479.00 | 806 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 487.00 | 115 186.00 | 1 163 301.00 | 1 278 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 72 656.00 | 216 491.00 | | 72 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 840.00 | -143 835.00 | | 134 840.00 |
DL TOTAL (I) | 428 046.00 | 293 206.00 | | 428 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 163.00 | 369 569.00 | | 283 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 317.00 | 192 238.00 | | 266 317.00 |
EA Autres dettes | 185 774.00 | 161 934.00 | | 185 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 255.00 | 723 742.00 | | 735 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 301.00 | 1 016 948.00 | | 1 163 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 807.00 | | 161 740.00 | 378 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 341.00 | 472 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 841.00 | 370 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 007.00 | | 160 140.00 | 278 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 600.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 989.00 | 29 612.00 | 6 216.00 | 83 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 989.00 | 29 612.00 | 6 216.00 | 83 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 163.00 | 283 163.00 | | 283 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 775.00 | 185 775.00 | | 185 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 421 986.00 | 421 986.00 | | 421 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 318.00 | 266 318.00 | | 266 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 765.00 | 156 765.00 | | 156 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 556.00 | 581 756.00 | 1 800.00 | 583 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 255.00 | 735 255.00 | | 735 255.00 |