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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 27 981.00 | 1 441.00 | 26 539.00 | 27 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 146.00 | 19 882.00 | 140 263.00 | 160 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 844.00 | 169 400.00 | 92 443.00 | 261 844.00 |
AX Avances et acomptes | 66 255.00 | | 66 255.00 | 66 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 528.00 | 190 725.00 | 427 802.00 | 618 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 403.00 | | 665 403.00 | 665 403.00 |
BZ Autres créances | 225 360.00 | | 225 360.00 | 225 360.00 |
CF Disponibilités | 105 628.00 | | 105 628.00 | 105 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 096.00 | | 1 001 096.00 | 1 001 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 624.00 | 190 725.00 | 1 428 899.00 | 1 619 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 207 496.00 | | | 207 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 270.00 | | | 185 270.00 |
DL TOTAL (I) | 613 317.00 | | | 613 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 368.00 | | | 486 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 389.00 | | | 219 389.00 |
EA Autres dettes | 109 823.00 | | | 109 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 582.00 | | | 815 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 899.00 | | | 1 428 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 582.00 | | | 815 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 706.00 | | 165 821.00 | 452 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 806.00 | | 165 421.00 | 350 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 400.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 384.00 | 83 340.00 | | 107 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 384.00 | 83 340.00 | | 107 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 368.00 | 486 368.00 | | 486 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 823.00 | 109 823.00 | | 109 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 665 403.00 | 665 403.00 | | 665 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VC Groupe et associés | 151 378.00 | 151 378.00 | | 151 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 668.00 | 895 468.00 | 2 200.00 | 897 668.00 |
VW T.V.A. | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 582.00 | 815 582.00 | | 815 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
ST Autres comptes | 768 263.00 | | | 768 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
YT Sous‐traitance | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 417.00 | | | 740 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 828.00 | | | 550 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 254.00 | | | 919 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |