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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 157.00 | 61 155.00 | 16 002.00 | 77 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 157.00 | 61 155.00 | 316 002.00 | 377 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 786.00 | | 108 786.00 | 108 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 363.00 | | 357 363.00 | 357 363.00 |
BZ Autres créances | 515 565.00 | | 515 565.00 | 515 565.00 |
CF Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 461.00 | | 984 461.00 | 984 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 619.00 | 61 155.00 | 1 300 464.00 | 1 361 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DG Autres réserves | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
DL TOTAL (I) | 480 094.00 | | | 480 094.00 |
DP Provisions pour risques | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 872.00 | | | 161 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 225.00 | | | 223 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 710.00 | | | 180 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EA Autres dettes | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 308.00 | | | 769 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 464.00 | | | 1 300 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 436.00 | | | 607 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 975.00 | | 20 008.00 | 369 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 825.00 | 377 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 825.00 | 77 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 975.00 | | 20 008.00 | 69 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 650.00 | 27 204.00 | 12 699.00 | 46 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 650.00 | 27 204.00 | 12 699.00 | 46 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 061.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 225.00 | 223 225.00 | | 223 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 710.00 | 180 710.00 | | 180 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
UX Autres créances clients | 357 364.00 | 357 364.00 | | 357 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 566.00 | 515 566.00 | | 515 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 529.00 | 873 529.00 | | 873 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 436.00 | 607 436.00 | | 607 436.00 |