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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 157.00 | 65 680.00 | 11 477.00 | 77 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 157.00 | 65 680.00 | 311 477.00 | 377 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 416.00 | | 200 416.00 | 200 416.00 |
BZ Autres créances | 490 309.00 | 94 854.00 | 395 454.00 | 490 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 999.00 | 94 854.00 | 598 144.00 | 692 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 156.00 | 160 534.00 | 909 621.00 | 1 070 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DG Autres réserves | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
DL TOTAL (I) | 499 110.00 | | | 499 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 706.00 | | | 320 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
EA Autres dettes | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 511.00 | | | 410 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 621.00 | | | 909 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 511.00 | | | 410 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 158.00 | | | 377 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 158.00 | | | 77 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 155.00 | 4 525.00 | | 61 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 155.00 | 4 525.00 | | 61 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 706.00 | 320 706.00 | | 320 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 353.00 | 63 353.00 | | 63 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
UX Autres créances clients | 200 417.00 | 200 417.00 | | 200 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 309.00 | 490 309.00 | | 490 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 845.00 | 692 845.00 | | 692 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 511.00 | 410 511.00 | | 410 511.00 |