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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 824.00 | 76 757.00 | 22 067.00 | 98 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 924.00 | 76 757.00 | 322 167.00 | 398 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 342.00 | | 370 342.00 | 370 342.00 |
BZ Autres créances | 379 151.00 | | 379 151.00 | 379 151.00 |
CF Disponibilités | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 061.00 | | 818 061.00 | 818 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 985.00 | 76 757.00 | 1 140 228.00 | 1 216 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DG Autres réserves | 170 731.00 | | | 170 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
DL TOTAL (I) | 637 908.00 | | | 637 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 057.00 | | | 464 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
EA Autres dettes | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 320.00 | | | 502 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 228.00 | | | 1 140 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 307.00 | | | 501 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 257.00 | | 21 666.00 | 377 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 157.00 | | 21 666.00 | 77 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 205.00 | 6 552.00 | | 70 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 205.00 | 6 552.00 | | 70 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 057.00 | 464 057.00 | | 464 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
UX Autres créances clients | 370 342.00 | 370 342.00 | | 370 342.00 |
VB T. V. A. | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
VC Groupe et associés | 205 039.00 | 205 039.00 | | 205 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 021.00 | 109 021.00 | | 109 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 185.00 | 750 185.00 | | 750 185.00 |
VW T.V.A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 307.00 | 501 307.00 | | 501 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
ST Autres comptes | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
YT Sous‐traitance | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 757.00 | | | 415 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 462.00 | | | 382 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 870.00 | | | 153 870.00 |