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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 157.00 | 70 205.00 | 6 952.00 | 77 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 257.00 | 70 205.00 | 307 052.00 | 377 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 099.00 | | 146 099.00 | 146 099.00 |
BZ Autres créances | 379 194.00 | | 379 194.00 | 379 194.00 |
CF Disponibilités | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 442.00 | | 541 442.00 | 541 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 699.00 | 70 205.00 | 848 494.00 | 918 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DG Autres réserves | 113 560.00 | | | 113 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
DL TOTAL (I) | 556 281.00 | | | 556 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 184.00 | | | 252 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
EA Autres dettes | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 213.00 | | | 292 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 494.00 | | | 848 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 201.00 | | | 291 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 157.00 | | 100.00 | 377 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 680.00 | 4 524.00 | | 65 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 680.00 | 4 524.00 | | 65 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 854.00 | | 94 854.00 | 94 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 854.00 | | 94 854.00 | 94 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 854.00 | | 94 854.00 | 94 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 184.00 | 252 184.00 | | 252 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 146 099.00 | 146 099.00 | | 146 099.00 |
VB T. V. A. | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VC Groupe et associés | 183 388.00 | 183 388.00 | | 183 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 640.00 | 173 640.00 | | 173 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 293.00 | 525 293.00 | | 525 293.00 |
VW T.V.A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 201.00 | 291 201.00 | | 291 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
ST Autres comptes | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
YT Sous‐traitance | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 853.00 | | | 318 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 441.00 | | | 328 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 999.00 | | | 139 999.00 |