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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 976.00 | 77.00 | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 213.00 | 12 451.00 | 4 762.00 | 17 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 181.00 | 13 427.00 | 5 754.00 | 19 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 588.00 | 1 271.00 | 250 317.00 | 251 588.00 |
BZ Autres créances | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CF Disponibilités | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 191.00 | 1 271.00 | 298 920.00 | 300 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 372.00 | 14 698.00 | 304 674.00 | 319 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 405.00 | 1 757.00 | | 3 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749.00 | 21 648.00 | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 62 654.00 | 78 905.00 | | 62 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 169.00 | 30 610.00 | | 20 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 4 710.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 260.00 | 49 024.00 | | 56 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 655.00 | 134 248.00 | | 139 655.00 |
EA Autres dettes | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 020.00 | 218 591.00 | | 242 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 674.00 | 297 496.00 | | 304 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 020.00 | 218 591.00 | | 242 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 28 625.00 | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 996.00 | | 4 385.00 | 14 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 19 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 928.00 | | 3 285.00 | 13 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 100.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 245 489.00 | 245 489.00 | | 245 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VB T. V. A. | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VC Groupe et associés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 032.00 | 293 032.00 | | 293 032.00 |
VW T.V.A. | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 020.00 | 242 020.00 | | 242 020.00 |