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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 151.00 | 15 183.00 | 4 968.00 | 20 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 119.00 | 16 236.00 | 5 883.00 | 22 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 406.00 | 21 460.00 | 205 946.00 | 227 406.00 |
BZ Autres créances | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 263.00 | 21 460.00 | 258 803.00 | 280 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 382.00 | 37 696.00 | 264 686.00 | 302 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 154.00 | 50 000.00 | | 47 154.00 |
DH Report à nouveau | | 3 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 754.00 | 3 749.00 | | -83 754.00 |
DL TOTAL (I) | -31 100.00 | 62 654.00 | | -31 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 865.00 | 20 169.00 | | 24 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456.00 | 1 400.00 | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 153.00 | 56 260.00 | | 97 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 312.00 | 139 655.00 | | 168 312.00 |
EA Autres dettes | | 24 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 786.00 | 242 020.00 | | 295 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 686.00 | 304 674.00 | | 264 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 287.00 | 229 152.00 | | 286 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 693.00 | 714.00 | | 8 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 181.00 | | 2 938.00 | 19 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 213.00 | | 2 938.00 | 17 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 201 155.00 | 201 155.00 | | 201 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VB T. V. A. | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 172.00 | 6 674.00 | 9 498.00 | 16 172.00 |
VI Groupe et associés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VP Divers | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 178.00 | 281 178.00 | | 281 178.00 |
VW T.V.A. | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 786.00 | 286 287.00 | 9 498.00 | 295 786.00 |