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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 607.00 | 29 313.00 | 26 294.00 | 55 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 575.00 | 30 366.00 | 27 209.00 | 57 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 235.00 | 21 876.00 | 195 360.00 | 217 235.00 |
BZ Autres créances | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 183.00 | 21 876.00 | 217 308.00 | 239 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 759.00 | 52 242.00 | 244 517.00 | 296 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -73 057.00 | -36 600.00 | | -73 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888.00 | -36 456.00 | | 1 888.00 |
DL TOTAL (I) | -65 669.00 | -67 557.00 | | -65 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 559.00 | 58 150.00 | | 30 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 245.00 | 2 824.00 | | 19 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 870.00 | 56 541.00 | | 54 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 314.00 | 206 133.00 | | 205 314.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 75.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 185.00 | 323 723.00 | | 310 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 517.00 | 256 167.00 | | 244 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 822.00 | 294 431.00 | | 295 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 145.00 | 17 842.00 | | 8 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 339.00 | | 2 236.00 | 55 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 371.00 | | 2 236.00 | 53 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 594.00 | 93 615.00 | 5 979.00 | 99 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 190 985.00 | 190 985.00 | | 190 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VB T. V. A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 414.00 | 14 030.00 | 8 384.00 | 22 414.00 |
VI Groupe et associés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 098.00 | 239 183.00 | 915.00 | 240 098.00 |
VW T.V.A. | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 185.00 | 295 822.00 | 14 363.00 | 310 185.00 |