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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 371.00 | 18 904.00 | 34 468.00 | 53 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 339.00 | 19 957.00 | 35 383.00 | 55 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 684.00 | 21 460.00 | 190 224.00 | 211 684.00 |
BZ Autres créances | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 244.00 | 21 460.00 | 220 784.00 | 242 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 584.00 | 41 417.00 | 256 167.00 | 297 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 47 154.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 600.00 | | | -36 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 456.00 | -83 754.00 | | -36 456.00 |
DL TOTAL (I) | -67 557.00 | -31 100.00 | | -67 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 150.00 | 24 865.00 | | 58 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 5 456.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 541.00 | 97 153.00 | | 56 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 133.00 | 168 312.00 | | 206 133.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 723.00 | 295 786.00 | | 323 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 167.00 | 264 686.00 | | 256 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 431.00 | 286 287.00 | | 294 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 842.00 | 8 693.00 | | 17 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 119.00 | | 33 221.00 | 22 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 151.00 | | 33 221.00 | 20 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 233.00 | 118 233.00 | | 118 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 185 433.00 | 185 433.00 | | 185 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VB T. V. A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 309.00 | 11 016.00 | 29 293.00 | 40 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 786.00 | 239 786.00 | | 239 786.00 |
VW T.V.A. | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 723.00 | 294 431.00 | 29 293.00 | 323 723.00 |