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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AP Constructions | 28 074.00 | 26 180.00 | 1 894.00 | 28 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 317.00 | 62 923.00 | 9 394.00 | 72 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 693.00 | 1 800.00 | 29 893.00 | 31 693.00 |
BP En cours de production de services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 614.00 | 6 065.00 | 184 549.00 | 190 614.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CF Disponibilités | 211 946.00 | | 211 946.00 | 211 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 320.00 | 7 865.00 | 473 454.00 | 481 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 637.00 | 70 789.00 | 482 848.00 | 553 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 240 193.00 | 245 588.00 | | 240 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 653.00 | -5 395.00 | | 31 653.00 |
DL TOTAL (I) | 282 913.00 | 251 259.00 | | 282 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 79.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 466.00 | 9 948.00 | | 16 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 717.00 | 67 866.00 | | 45 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 834.00 | 83 208.00 | | 121 834.00 |
EA Autres dettes | 15 827.00 | 1 635.00 | | 15 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 935.00 | 162 736.00 | | 199 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 848.00 | 413 995.00 | | 482 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 162 736.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 79.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 702.00 | | 490 702.00 | 490 702.00 |
FG Production vendue services | 432 817.00 | | 432 817.00 | 432 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 519.00 | | 923 519.00 | 923 519.00 |
FM Production stockée | | | -15 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 285.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 195.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 455.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | -170.00 | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 298.00 | 838 293.00 | | 938 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 645.00 | 843 688.00 | | 906 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 653.00 | -5 395.00 | | 31 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 72 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 60 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 284.00 | 802.00 | 163.00 | 62 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 274.00 | 802.00 | 163.00 | 58 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 853.00 | 168 853.00 | | 168 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VP Divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 954.00 | 209 954.00 | | 209 954.00 |
VW T.V.A. | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 935.00 | 199 935.00 | | 199 935.00 |