| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AP Constructions | 28 074.00 | 27 784.00 | 290.00 | 28 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 835.00 | 31 535.00 | 3 300.00 | 34 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 317.00 | 65 228.00 | 11 090.00 | 76 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 263.00 | 3 200.00 | 38 063.00 | 41 263.00 |
BP En cours de production de services | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BT Marchandises | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 046.00 | 1 248.00 | 229 798.00 | 231 046.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 290 025.00 | | 290 025.00 | 290 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 097.00 | 4 448.00 | 626 649.00 | 631 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 415.00 | 69 676.00 | 637 739.00 | 707 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 285 962.00 | 271 847.00 | | 285 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 783.00 | 14 115.00 | | 90 783.00 |
DL TOTAL (I) | 387 811.00 | 297 028.00 | | 387 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 248.00 | 9 775.00 | | 21 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 212.00 | 144 961.00 | | 82 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 783.00 | 128 547.00 | | 145 783.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 14 615.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 928.00 | 297 897.00 | | 249 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 739.00 | 594 925.00 | | 637 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 928.00 | 297 897.00 | | 249 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 317.00 | | 4 000.00 | 72 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 808.00 | | 4 000.00 | 60 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 726.00 | 1 502.00 | | 63 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 716.00 | 1 502.00 | | 59 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 229 549.00 | 229 549.00 | | 229 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VI Groupe et associés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 704.00 | 257 704.00 | | 257 704.00 |
VW T.V.A. | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 928.00 | 249 928.00 | | 249 928.00 |