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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AP Constructions | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 371.00 | 33 781.00 | 15 590.00 | 49 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 853.00 | 67 763.00 | 23 090.00 | 90 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 413.00 | 3 200.00 | 38 213.00 | 41 413.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 346.00 | 223.00 | 301 124.00 | 301 346.00 |
BZ Autres créances | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CF Disponibilités | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 085.00 | 3 423.00 | 466 662.00 | 470 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 938.00 | 71 186.00 | 489 751.00 | 560 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 176 745.00 | 285 962.00 | | 176 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 980.00 | 90 783.00 | | 26 980.00 |
DL TOTAL (I) | 214 791.00 | 387 811.00 | | 214 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 412.00 | 82 212.00 | | 135 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 120.00 | 145 783.00 | | 131 120.00 |
EA Autres dettes | 8 429.00 | 685.00 | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 960.00 | 249 928.00 | | 274 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 751.00 | 637 739.00 | | 489 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 960.00 | 249 928.00 | | 274 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 317.00 | | 14 535.00 | 76 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 808.00 | | 14 535.00 | 64 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 228.00 | 2 536.00 | | 65 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 218.00 | 2 536.00 | | 61 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 412.00 | 135 412.00 | | 135 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 301 079.00 | 301 079.00 | | 301 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VP Divers | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 723.00 | 344 723.00 | | 344 723.00 |
VW T.V.A. | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 960.00 | 274 960.00 | | 274 960.00 |