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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AP Constructions | 28 074.00 | 26 982.00 | 1 092.00 | 28 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 317.00 | 63 726.00 | 8 592.00 | 72 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 539.00 | 1 800.00 | 27 739.00 | 29 539.00 |
BP En cours de production de services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BT Marchandises | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 260.00 | 5 836.00 | 259 423.00 | 265 260.00 |
BZ Autres créances | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CF Disponibilités | 237 092.00 | | 237 092.00 | 237 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 969.00 | 7 636.00 | 586 333.00 | 593 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 287.00 | 71 362.00 | 594 925.00 | 666 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 271 847.00 | 240 193.00 | | 271 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 115.00 | 31 653.00 | | 14 115.00 |
DL TOTAL (I) | 297 028.00 | 282 913.00 | | 297 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 775.00 | 16 466.00 | | 9 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 961.00 | 45 717.00 | | 144 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 547.00 | 121 834.00 | | 128 547.00 |
EA Autres dettes | 14 615.00 | 15 827.00 | | 14 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 897.00 | 199 935.00 | | 297 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 925.00 | 482 848.00 | | 594 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 897.00 | 199 935.00 | | 297 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 923.00 | 802.00 | | 62 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 914.00 | 802.00 | | 58 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 961.00 | 144 961.00 | | 144 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 243 773.00 | 243 773.00 | | 243 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VI Groupe et associés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VP Divers | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 903.00 | 297 903.00 | | 297 903.00 |
VW T.V.A. | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 897.00 | 297 897.00 | | 297 897.00 |