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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 868.00 | 139 549.00 | 104 319.00 | 243 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 720.00 | 139 549.00 | 122 171.00 | 261 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 257.00 | | 234 257.00 | 234 257.00 |
BZ Autres créances | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
CF Disponibilités | 103 766.00 | | 103 766.00 | 103 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 263.00 | | 399 263.00 | 399 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 983.00 | 139 549.00 | 521 434.00 | 660 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 529.00 | 2 258.00 | | 3 529.00 |
DG Autres réserves | 52 565.00 | 28 414.00 | | 52 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 293.00 | 25 422.00 | | 37 293.00 |
DL TOTAL (I) | 243 487.00 | 206 194.00 | | 243 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 677.00 | 8 039.00 | | 17 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 236.00 | 47 630.00 | | 48 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 299.00 | 107 390.00 | | 24 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 661.00 | 123 030.00 | | 145 661.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 947.00 | 286 089.00 | | 277 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 434.00 | 492 284.00 | | 521 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 020 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 750.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | -750.00 | | -2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 599.00 | 4 774.00 | | 16 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 172.00 | 956 685.00 | | 1 025 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 879.00 | 931 263.00 | | 987 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 293.00 | 25 422.00 | | 37 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 244.00 | | 81 668.00 | 203 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 17 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 192.00 | 261 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 142.00 | 243 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 342.00 | | 81 668.00 | 185 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 368.00 | 27 323.00 | 23 142.00 | 135 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 368.00 | 27 323.00 | 23 142.00 | 135 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 661.00 | 145 661.00 | | 145 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 234 257.00 | 234 257.00 | | 234 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 664.00 | 9 100.00 | 8 564.00 | 17 664.00 |
VI Groupe et associés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 449.00 | 295 498.00 | 5 952.00 | 301 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 947.00 | 269 383.00 | 8 564.00 | 277 947.00 |