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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 087.00 | 199 270.00 | 42 818.00 | 242 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 489.00 | 199 270.00 | 62 219.00 | 261 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 413.00 | | 420 413.00 | 420 413.00 |
BZ Autres créances | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CF Disponibilités | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 915.00 | | 512 915.00 | 512 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 404.00 | 199 270.00 | 575 134.00 | 774 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 868.00 | 5 394.00 | | 5 868.00 |
DG Autres réserves | 74 632.00 | 65 618.00 | | 74 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 810.00 | 9 488.00 | | 21 810.00 |
DL TOTAL (I) | 252 410.00 | 230 600.00 | | 252 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 13 338.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 581.00 | 81 804.00 | | 45 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 451.00 | 18 282.00 | | 83 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 759.00 | 207 796.00 | | 171 759.00 |
EA Autres dettes | 21 792.00 | 19 243.00 | | 21 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 724.00 | 340 464.00 | | 322 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 134.00 | 571 064.00 | | 575 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 160 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 160 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | 189.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 189.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -189.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 3 585.00 | | 9 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 479.00 | 982 990.00 | | 1 164 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 669.00 | 973 502.00 | | 1 142 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 810.00 | 9 488.00 | | 21 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 953.00 | | 3 160.00 | 262 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 624.00 | 261 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 624.00 | 242 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 052.00 | | 1 660.00 | 245 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 902.00 | | 1 500.00 | 17 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 435.00 | 30 458.00 | 4 624.00 | 173 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 435.00 | 30 458.00 | 4 624.00 | 173 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 451.00 | 83 451.00 | | 83 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 759.00 | 171 759.00 | | 171 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 413.00 | 420 413.00 | | 420 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 946.00 | 459 495.00 | 7 452.00 | 466 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 724.00 | 322 724.00 | | 322 724.00 |