| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 661.00 | 70 982.00 | 94 678.00 | 165 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 495.00 | 95 893.00 | 89 602.00 | 185 495.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 541.00 | 166 876.00 | 192 665.00 | 359 541.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 341.00 | 59 336.00 | 630 005.00 | 689 341.00 |
BZ Autres créances | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
CF Disponibilités | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 677.00 | 59 336.00 | 727 341.00 | 786 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 219.00 | 226 212.00 | 920 006.00 | 1 146 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 153.00 | | | 321 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
DL TOTAL (I) | 501 704.00 | | | 501 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 767.00 | | | 199 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 254.00 | | | 136 254.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 302.00 | | | 418 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 006.00 | | | 920 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 475.00 | | | 389 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 813.00 | | 1 320 813.00 | 1 320 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 813.00 | | 1 320 813.00 | 1 320 813.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 024.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 029.00 | | | 1 371 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 478.00 | | | 1 333 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 146.00 | | | 86 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 065.00 | | 138 618.00 | 322 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 497.00 | 8 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 142.00 | 359 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 645.00 | 351 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 184.00 | | 138 618.00 | 307 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 659.00 | 49 024.00 | 80 807.00 | 198 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 659.00 | 49 024.00 | 80 807.00 | 198 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 767.00 | 199 767.00 | | 199 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 586 820.00 | 586 820.00 | | 586 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 521.00 | 102 521.00 | | 102 521.00 |
VB T. V. A. | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 378.00 | 22 551.00 | 28 827.00 | 51 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 991.00 | 745 607.00 | 8 384.00 | 753 991.00 |
VW T.V.A. | 117 994.00 | 117 994.00 | | 117 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 302.00 | 389 475.00 | 28 827.00 | 418 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
ST Autres comptes | 256 703.00 | | | 256 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 842.00 | | | 156 842.00 |
YT Sous‐traitance | 384 816.00 | | | 384 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 412.00 | | | 128 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 869.00 | | | 805 869.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |