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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 466.00 | 87 772.00 | 113 693.00 | 201 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 345.00 | 135 549.00 | 41 795.00 | 177 345.00 |
BF Prêts | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 272.00 | 223 322.00 | 161 950.00 | 385 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 743.00 | 51 339.00 | 527 403.00 | 578 743.00 |
BZ Autres créances | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 373 083.00 | | 373 083.00 | 373 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 253.00 | 51 339.00 | 928 913.00 | 980 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 525.00 | 274 661.00 | 1 090 863.00 | 1 365 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 056.00 | | | 407 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
DL TOTAL (I) | 600 588.00 | | | 600 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 355.00 | | | 136 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 865.00 | | | 209 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 648.00 | | | 100 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 275.00 | | | 490 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 863.00 | | | 1 090 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 720.00 | | | 472 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 426.00 | | 1 665 426.00 | 1 665 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 426.00 | | 1 665 426.00 | 1 665 426.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 439.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 647.00 | | | 1 647 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 115.00 | | | 1 597 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 636.00 | | 65 782.00 | 334 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 122.00 | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 146.00 | 385 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 024.00 | 378 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 052.00 | | 57 782.00 | 330 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | 8 000.00 | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 498.00 | 44 847.00 | 9 024.00 | 187 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 498.00 | 44 847.00 | 9 024.00 | 187 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 355.00 | 136 355.00 | | 136 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
UP Prêts | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 490 069.00 | 490 069.00 | | 490 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
VB T. V. A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 477.00 | 607 017.00 | 6 460.00 | 613 477.00 |
VW T.V.A. | 145 278.00 | 145 278.00 | | 145 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 275.00 | 472 720.00 | | 490 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
ST Autres comptes | 351 847.00 | | | 351 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 399.00 | | | 79 399.00 |
YT Sous‐traitance | 216 982.00 | | | 216 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 578.00 | | | 375 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 907.00 | | | 168 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 339.00 | | | 759 339.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |