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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 510.00 | 39 815.00 | 8 696.00 | 48 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 829.00 | 39 815.00 | 45 014.00 | 84 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 210.00 | | 592 210.00 | 592 210.00 |
BZ Autres créances | 108 028.00 | | 108 028.00 | 108 028.00 |
CF Disponibilités | 136 174.00 | | 136 174.00 | 136 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 612.00 | | 840 612.00 | 840 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 441.00 | 39 815.00 | 885 626.00 | 925 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 523.00 | 280 730.00 | | 372 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 223.00 | 91 793.00 | | 3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 408 746.00 | 405 523.00 | | 408 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 457.00 | 51 113.00 | | 96 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 905.00 | 285 585.00 | | 351 905.00 |
EA Autres dettes | 28 517.00 | 2 717.00 | | 28 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 880.00 | 339 533.00 | | 476 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 626.00 | 745 056.00 | | 885 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 880.00 | 339 533.00 | | 476 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 438.00 | | 29 066.00 | 81 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 675.00 | 84 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 675.00 | 48 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 329.00 | | 9 856.00 | 64 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 109.00 | | 19 209.00 | 17 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 705.00 | 10 784.00 | 25 675.00 | 54 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 705.00 | 10 784.00 | 25 675.00 | 54 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 704.00 | 137 704.00 | | 137 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
UX Autres créances clients | 592 210.00 | 592 210.00 | | 592 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VB T. V. A. | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 756.00 | 740 756.00 | | 740 756.00 |
VW T.V.A. | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 880.00 | 476 880.00 | | 476 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 901.00 | 9 114.00 | | 10 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 181.00 | 8 933.00 | | 17 181.00 |
ST Autres comptes | 145 784.00 | 152 181.00 | | 145 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 951.00 | 106 526.00 | | 235 951.00 |
YT Sous‐traitance | 73 826.00 | 58 068.00 | | 73 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 857.00 | 5 593.00 | | 11 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 757.00 | 14 707.00 | | 22 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 123.00 | 341 961.00 | | 440 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 210.00 | 41 075.00 | | 78 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 741.00 | 325 708.00 | | 472 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |