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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 731.00 | 45 386.00 | 11 345.00 | 56 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 751.00 | 45 386.00 | 30 365.00 | 75 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 102.00 | 13 583.00 | 529 519.00 | 543 102.00 |
BZ Autres créances | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
CF Disponibilités | 827 400.00 | | 827 400.00 | 827 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 066.00 | 13 583.00 | 1 413 483.00 | 1 427 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 817.00 | 58 969.00 | 1 443 848.00 | 1 502 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 746.00 | 372 523.00 | | 375 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 384.00 | 3 223.00 | | 140 384.00 |
DL TOTAL (I) | 549 130.00 | 408 746.00 | | 549 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 397.00 | 96 457.00 | | 85 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 020.00 | 351 905.00 | | 482 020.00 |
EA Autres dettes | 27 300.00 | 28 517.00 | | 27 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 718.00 | 476 880.00 | | 894 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 848.00 | 885 626.00 | | 1 443 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 476 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 829.00 | 8 221.00 | | 84 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 299.00 | | 19 020.00 | 17 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 299.00 | | 75 751.00 | 17 299.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 510.00 | 8 221.00 | | 48 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 815.00 | 5 571.00 | | 39 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 815.00 | 5 571.00 | | 39 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 346.00 | 131 346.00 | | 131 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 172.00 | 125 172.00 | | 125 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
UX Autres créances clients | 543 102.00 | 543 102.00 | | 543 102.00 |
VB T. V. A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 686.00 | 599 666.00 | 19 020.00 | 618 686.00 |
VW T.V.A. | 156 510.00 | 156 510.00 | | 156 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 718.00 | 894 718.00 | | 894 718.00 |