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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 580.00 | 48 912.00 | 27 668.00 | 76 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 600.00 | 48 912.00 | 46 688.00 | 95 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 811.00 | 29 680.00 | 486 131.00 | 515 811.00 |
BZ Autres créances | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CF Disponibilités | 974 388.00 | | 974 388.00 | 974 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 866.00 | 29 680.00 | 1 515 185.00 | 1 544 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 466.00 | 78 592.00 | 1 561 874.00 | 1 640 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 130.00 | 375 746.00 | | 216 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 184.00 | 140 384.00 | | 186 184.00 |
DL TOTAL (I) | 435 313.00 | 549 130.00 | | 435 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 655.00 | 85 397.00 | | 83 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 970.00 | 482 020.00 | | 438 970.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 27 300.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 561.00 | 894 718.00 | | 1 126 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 874.00 | 1 443 848.00 | | 1 561 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 843 220.00 | 6 000.00 | 2 849 220.00 | 2 843 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 220.00 | 6 000.00 | 2 849 220.00 | 2 843 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 847.00 | |
GE Autres charges | | | 6 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 530.00 | 45 540.00 | | 38 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 844.00 | 2 341 720.00 | | 2 856 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 661.00 | 2 201 337.00 | | 2 670 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 183.00 | 140 383.00 | | 186 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 751.00 | | 25 462.00 | 75 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 614.00 | 95 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 614.00 | 76 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 731.00 | | 25 462.00 | 56 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 386.00 | 9 140.00 | 5 614.00 | 45 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 386.00 | 9 140.00 | 5 614.00 | 45 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 583.00 | 16 847.00 | 750.00 | 13 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 583.00 | 16 847.00 | 750.00 | 13 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 583.00 | 16 847.00 | 750.00 | 13 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 847.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 850.00 | 90 850.00 | | 90 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 303.00 | 180 303.00 | | 180 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
UX Autres créances clients | 515 811.00 | 515 811.00 | | 515 811.00 |
VB T. V. A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 498.00 | 570 478.00 | 19 020.00 | 589 498.00 |
VW T.V.A. | 142 949.00 | 142 949.00 | | 142 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 561.00 | 826 561.00 | 300 000.00 | 1 126 561.00 |