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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 257.00 | 6 181.00 | 18 076.00 | 24 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 491.00 | 63 576.00 | 313 915.00 | 377 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 348.00 | 69 757.00 | 593 591.00 | 663 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 596.00 | 33 616.00 | 628 981.00 | 662 596.00 |
BZ Autres créances | 81 054.00 | | 81 054.00 | 81 054.00 |
CF Disponibilités | 626 707.00 | | 626 707.00 | 626 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 314.00 | 33 616.00 | 1 395 698.00 | 1 429 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 663.00 | 103 373.00 | 1 989 290.00 | 2 092 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 313.00 | 216 130.00 | | 302 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 036.00 | 186 184.00 | | 274 036.00 |
DL TOTAL (I) | 609 349.00 | 435 313.00 | | 609 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 887.00 | 300 000.00 | | 421 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 300 000.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 022.00 | 83 655.00 | | 330 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 477.00 | 438 970.00 | | 543 477.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 3 936.00 | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 941.00 | 1 126 561.00 | | 1 379 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 290.00 | 1 561 874.00 | | 1 989 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 571 705.00 | 35 500.00 | 3 607 205.00 | 3 571 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 705.00 | 35 500.00 | 3 607 205.00 | 3 571 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 208.00 | 38 530.00 | | 37 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 993.00 | 2 856 844.00 | | 3 619 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 958.00 | 2 670 661.00 | | 3 345 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 036.00 | 186 184.00 | | 274 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 600.00 | | 586 906.00 | 95 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 720.00 | | 261 600.00 | 18 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 720.00 | 437.00 | 663 348.00 | 18 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 377 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 580.00 | | 301 349.00 | 76 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 020.00 | | 261 300.00 | 19 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 680.00 | 4 000.00 | 64.00 | 29 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 680.00 | 4 000.00 | 64.00 | 29 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 680.00 | 4 000.00 | 64.00 | 29 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 022.00 | 330 022.00 | | 330 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 528.00 | 154 528.00 | | 154 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 574.00 | 165 574.00 | | 165 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
UX Autres créances clients | 662 596.00 | 662 596.00 | | 662 596.00 |
VB T. V. A. | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 887.00 | 102 280.00 | 319 607.00 | 421 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 302.00 | 800 702.00 | 261 600.00 | 1 062 302.00 |
VW T.V.A. | 195 127.00 | 195 127.00 | | 195 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 941.00 | 1 060 334.00 | 319 607.00 | 1 379 941.00 |