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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439.00 | 768.00 | 3 671.00 | 4 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 524.00 | 2 853.00 | 3 671.00 | 6 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 509.00 | 2 924.00 | 233 585.00 | 236 509.00 |
BZ Autres créances | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 952.00 | 2 924.00 | 380 028.00 | 382 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 476.00 | 5 777.00 | 383 699.00 | 389 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 737.00 | 46 026.00 | | 77 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 119.00 | 31 711.00 | | 26 119.00 |
DL TOTAL (I) | 206 855.00 | 180 737.00 | | 206 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 135.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 979.00 | 25 016.00 | | 105 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 969.00 | 53 124.00 | | 68 969.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 844.00 | 78 565.00 | | 176 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 699.00 | 259 302.00 | | 383 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 122.00 | | 4 439.00 | 11 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 037.00 | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 037.00 | 6 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 122.00 | | 4 439.00 | 11 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 719.00 | 1 171.00 | 9 037.00 | 10 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | 1 171.00 | 9 037.00 | 10 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 913.00 | 273 913.00 | | 273 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 913.00 | 273 913.00 | | 273 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 844.00 | 176 844.00 | | 176 844.00 |