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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438.00 | 1 699.00 | 3 739.00 | 5 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 284.00 | 2 745.00 | 3 539.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 722.00 | 4 445.00 | 7 278.00 | 11 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 182.00 | 2 413.00 | 259 769.00 | 262 182.00 |
BZ Autres créances | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
CF Disponibilités | 188 902.00 | | 188 902.00 | 188 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 806.00 | 2 413.00 | 512 394.00 | 514 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 529.00 | 6 857.00 | 519 671.00 | 526 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 70 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 143 855.00 | 77 737.00 | | 143 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 186.00 | 26 119.00 | | 53 186.00 |
DL TOTAL (I) | 230 042.00 | 206 855.00 | | 230 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 763.00 | 281.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 660.00 | 105 979.00 | | 143 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 480.00 | 67 083.00 | | 136 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 402.00 | 1 886.00 | | 5 402.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 1 324.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 630.00 | 176 844.00 | | 289 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 671.00 | 383 699.00 | | 519 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853.00 | 1 591.00 | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | 1 591.00 | | 2 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 924.00 | | 511.00 | 2 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924.00 | | 511.00 | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924.00 | | 511.00 | 2 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 660.00 | 143 660.00 | | 143 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 883.00 | 141 883.00 | | 141 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 287.00 | 273 287.00 | | 273 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 287.00 | 273 287.00 | | 273 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 630.00 | 289 630.00 | | 289 630.00 |