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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438.00 | 3 875.00 | 1 564.00 | 5 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 377.00 | 2 977.00 | 2 400.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 815.00 | 6 852.00 | 403 964.00 | 410 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 605.00 | | 214 605.00 | 214 605.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
CF Disponibilités | 117 755.00 | | 117 755.00 | 117 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 190.00 | | 390 190.00 | 390 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 005.00 | 6 852.00 | 794 154.00 | 801 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 350.00 | 197 042.00 | | 64 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 963.00 | 42 308.00 | | 65 963.00 |
DL TOTAL (I) | 163 312.00 | 272 350.00 | | 163 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 664.00 | 314 732.00 | | 268 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 744.00 | 1 918.00 | | 146 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 307.00 | 511.00 | | 5 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 709.00 | 74 259.00 | | 34 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 636.00 | 125 056.00 | | 154 636.00 |
EA Autres dettes | 20 781.00 | 770.00 | | 20 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 841.00 | 517 246.00 | | 630 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 154.00 | 789 596.00 | | 794 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531.00 | 2 320.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531.00 | 2 320.00 | | 4 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 744.00 | 146 744.00 | | 146 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 636.00 | 154 636.00 | | 154 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 664.00 | 46 465.00 | 189 908.00 | 268 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 231.00 | 222 231.00 | | 222 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 231.00 | 222 231.00 | | 222 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 535.00 | 403 336.00 | 189 908.00 | 625 535.00 |