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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438.00 | 2 787.00 | 2 651.00 | 5 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 377.00 | 1 744.00 | 3 633.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 815.00 | 4 531.00 | 406 284.00 | 410 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 042.00 | 2 413.00 | 164 630.00 | 167 042.00 |
BZ Autres créances | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
CF Disponibilités | 167 250.00 | | 167 250.00 | 167 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 724.00 | 2 413.00 | 383 312.00 | 385 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 540.00 | 6 944.00 | 789 596.00 | 796 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 042.00 | 143 855.00 | | 197 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 308.00 | 53 186.00 | | 42 308.00 |
DL TOTAL (I) | 272 350.00 | 230 042.00 | | 272 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 732.00 | | | 314 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | 1 763.00 | | 1 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 259.00 | 143 660.00 | | 74 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 056.00 | 141 882.00 | | 125 056.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 2 324.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 246.00 | 289 630.00 | | 517 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 596.00 | 519 671.00 | | 789 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445.00 | 2 172.00 | 2 085.00 | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445.00 | 2 172.00 | 2 085.00 | 4 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 174 604.00 | 174 604.00 | | 174 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 604.00 | 174 604.00 | | 174 604.00 |