| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
AH Fonds commercial | 89 029.00 | | 89 029.00 | 89 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 382.00 | 115 165.00 | 29 217.00 | 144 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 504.00 | 130 162.00 | 128 343.00 | 258 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 969.00 | | 611 969.00 | 611 969.00 |
BZ Autres créances | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
CF Disponibilités | 109 197.00 | | 109 197.00 | 109 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 789 129.00 | | 789 129.00 | 789 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 633.00 | 130 162.00 | 917 471.00 | 1 047 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 243 381.00 | 397 467.00 | | 243 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 095.00 | 175 915.00 | | 155 095.00 |
DL TOTAL (I) | 406 178.00 | 581 082.00 | | 406 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 929.00 | 86 780.00 | | 53 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 348.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 630.00 | 85 543.00 | | 114 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 367.00 | 294 589.00 | | 342 367.00 |
EA Autres dettes | | 6 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 294.00 | 473 584.00 | | 511 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 471.00 | 1 054 666.00 | | 917 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 757.00 | | 2 525 757.00 | 2 525 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 757.00 | | 2 525 757.00 | 2 525 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | 51.00 | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | 51.00 | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | 7 359.00 | | -2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 686.00 | 51 427.00 | | 50 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 920.00 | 2 215 707.00 | | 2 526 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 824.00 | 2 039 791.00 | | 2 371 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 096.00 | 175 915.00 | | 155 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 565.00 | 21 452.00 | | 108 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 569.00 | 21 452.00 | | 93 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 630.00 | 114 630.00 | | 114 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 367.00 | 342 367.00 | | 342 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 929.00 | 25 803.00 | 28 126.00 | 53 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 806.00 | 629 806.00 | | 629 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 903.00 | 629 806.00 | 10 097.00 | 639 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 294.00 | 483 168.00 | 28 126.00 | 511 294.00 |