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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
AH Fonds commercial | 89 028.00 | | 89 028.00 | 89 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 130.00 | 143 838.00 | 15 292.00 | 159 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 068.00 | 158 835.00 | 114 233.00 | 273 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 698.00 | | 597 698.00 | 597 698.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CF Disponibilités | 1 102 132.00 | | 1 102 132.00 | 1 102 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 832.00 | | 1 711 832.00 | 1 711 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 901.00 | 158 835.00 | 1 826 065.00 | 1 984 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 411 933.00 | 317 977.00 | | 411 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 377.00 | 189 155.00 | | 627 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 010.00 | 514 833.00 | | 1 047 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943.00 | 180 422.00 | | 2 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 780.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 243.00 | 166 792.00 | | 74 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 360.00 | 626 805.00 | | 626 360.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 69.00 | | 5 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 055.00 | 974 870.00 | | 779 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 065.00 | 1 489 703.00 | | 1 826 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 173 556.00 | | 3 173 556.00 | 3 173 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 556.00 | | 3 173 556.00 | 3 173 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 546.00 | -22.00 | | 17 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 795.00 | 66 903.00 | | 215 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 380.00 | 2 944 984.00 | | 3 251 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 003.00 | 2 755 828.00 | | 2 624 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 377.00 | 189 155.00 | | 627 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 639.00 | 12 196.00 | | 146 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 643.00 | 12 196.00 | | 131 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 361.00 | 626 361.00 | | 626 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 700.00 | 609 700.00 | | 609 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 612.00 | 609 700.00 | 9 912.00 | 619 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 055.00 | 779 055.00 | | 779 055.00 |