| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
AH Fonds commercial | 89 029.00 | | 89 029.00 | 89 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 015.00 | 154 243.00 | 19 773.00 | 174 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 733.00 | 169 239.00 | 119 494.00 | 288 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 161.00 | | 865 161.00 | 865 161.00 |
BZ Autres créances | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
CF Disponibilités | 712 809.00 | | 712 809.00 | 712 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 813.00 | | 1 648 813.00 | 1 648 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 547.00 | 169 239.00 | 1 768 307.00 | 1 937 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 725 711.00 | | | 725 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 170.00 | | | 391 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 581.00 | | | 1 124 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 201.00 | | | 138 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 905.00 | | | 495 905.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 726.00 | | | 643 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 307.00 | | | 1 768 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 389 534.00 | 9 775.00 | 3 399 309.00 | 3 389 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 534.00 | 9 775.00 | 3 399 309.00 | 3 389 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 404.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 424.00 | | | 99 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 309.00 | | | 3 409 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 139.00 | | | 3 018 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 170.00 | | | 391 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 836.00 | 10 404.00 | | 158 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 839.00 | 10 404.00 | | 143 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 201.00 | 138 201.00 | | 138 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 905.00 | 495 905.00 | | 495 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935 567.00 | 935 567.00 | | 935 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 259.00 | 935 567.00 | 10 693.00 | 946 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 726.00 | 643 726.00 | | 643 726.00 |