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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
AH Fonds commercial | 89 029.00 | | 89 029.00 | 89 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 236.00 | 131 643.00 | 15 593.00 | 147 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 229.00 | 146 639.00 | 114 590.00 | 261 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 675.00 | 58 126.00 | 513 549.00 | 571 675.00 |
BZ Autres créances | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 838 583.00 | | 838 583.00 | 838 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 239.00 | 58 126.00 | 1 375 113.00 | 1 433 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 469.00 | 204 765.00 | 1 489 704.00 | 1 694 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 317 978.00 | 243 381.00 | | 317 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 156.00 | 155 095.00 | | 189 156.00 |
DL TOTAL (I) | 514 833.00 | 406 178.00 | | 514 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 423.00 | 53 929.00 | | 180 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 368.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 793.00 | 114 630.00 | | 166 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 806.00 | 342 367.00 | | 626 806.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 870.00 | 511 294.00 | | 974 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 704.00 | 917 471.00 | | 1 489 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 940 912.00 | | 2 940 912.00 | 2 940 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 912.00 | | 2 940 912.00 | 2 940 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 126.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 2 905.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 2 905.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -2 905.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 903.00 | 50 686.00 | | 66 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 985.00 | 2 526 920.00 | | 2 944 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 829.00 | 2 371 824.00 | | 2 755 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 156.00 | 155 096.00 | | 189 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 162.00 | 16 478.00 | | 130 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 165.00 | 16 478.00 | | 115 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 793.00 | 166 793.00 | | 166 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 806.00 | 626 806.00 | | 626 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 423.00 | 44 404.00 | 123 085.00 | 180 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 657.00 | 594 657.00 | | 594 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 625.00 | 594 657.00 | 9 968.00 | 604 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 870.00 | 838 851.00 | 123 085.00 | 974 870.00 |