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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 662 000.00 | | 2 662 000.00 | 2 662 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 1 853.00 | 5 771.00 | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 852.00 | 20 766.00 | 19 086.00 | 39 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 636.00 | 22 619.00 | 2 687 017.00 | 2 709 636.00 |
BT Marchandises | 354 679.00 | | 354 679.00 | 354 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 361.00 | | 102 361.00 | 102 361.00 |
BZ Autres créances | 51 464.00 | 782.00 | 50 682.00 | 51 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 575.00 | | 183 575.00 | 183 575.00 |
CF Disponibilités | 492 610.00 | | 492 610.00 | 492 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 109.00 | 782.00 | 1 185 327.00 | 1 186 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 745.00 | 23 401.00 | 3 872 344.00 | 3 895 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 652.00 | | | 319 652.00 |
DL TOTAL (I) | 369 652.00 | | | 369 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 239.00 | | | 2 388 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 974.00 | | | 436 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 279.00 | | | 298 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 234.00 | | | 260 234.00 |
EA Autres dettes | 118 964.00 | | | 118 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 692.00 | | | 3 502 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 344.00 | | | 3 872 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 828.00 | | | 903 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 974.00 | | | 436 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 709 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 709 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 619.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 782.00 | | | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | | | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | | | 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 782.00 | | | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 279.00 | 298 279.00 | | 298 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 670.00 | 116 670.00 | | 116 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 964.00 | 118 964.00 | | 118 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 239.00 | 226 350.00 | 915 419.00 | 2 388 239.00 |
VI Groupe et associés | 436 974.00 | | 436 974.00 | 436 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 763 080.00 | | | 2 763 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 899.00 | | | 374 899.00 |
VP Divers | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 405.00 | 155 405.00 | | 155 405.00 |
VW T.V.A. | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 692.00 | 903 828.00 | 1 352 394.00 | 3 502 692.00 |