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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 662 000.00 | | 2 662 000.00 | 2 662 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 3 367.00 | 4 359.00 | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 746.00 | 32 072.00 | 19 673.00 | 51 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 981.00 | 35 439.00 | 2 686 541.00 | 2 721 981.00 |
BT Marchandises | 515 683.00 | | 515 683.00 | 515 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 489.00 | | 163 489.00 | 163 489.00 |
BZ Autres créances | 75 855.00 | 3 291.00 | 72 564.00 | 75 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 707.00 | | 117 707.00 | 117 707.00 |
CF Disponibilités | 311 451.00 | | 311 451.00 | 311 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 191.00 | 3 291.00 | 1 182 901.00 | 1 186 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 172.00 | 38 730.00 | 3 869 442.00 | 3 908 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 652.00 | | | 314 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 302.00 | 319 652.00 | | 406 302.00 |
DL TOTAL (I) | 775 954.00 | 369 652.00 | | 775 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 942.00 | 2 388 239.00 | | 2 161 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 004.00 | 436 974.00 | | 306 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 242.00 | 298 279.00 | | 324 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 162.00 | 260 234.00 | | 214 162.00 |
EA Autres dettes | 87 137.00 | 118 964.00 | | 87 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 488.00 | 3 502 692.00 | | 3 093 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 442.00 | 3 872 344.00 | | 3 869 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 907.00 | 903 828.00 | | 852 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 004.00 | | | 306 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 636.00 | | 12 694.00 | 2 709 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 2 721 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 000.00 | | | 2 662 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 476.00 | | 11 996.00 | 47 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 698.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 619.00 | 12 820.00 | 35 439.00 | 22 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 619.00 | 12 820.00 | 35 439.00 | 22 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 782.00 | 4 073.00 | 1 564.00 | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | 4 073.00 | 1 564.00 | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | 4 073.00 | 1 564.00 | 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 242.00 | 324 242.00 | | 324 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 466.00 | 94 466.00 | | 94 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 163 489.00 | 163 489.00 | | 163 489.00 |
VB T. V. A. | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 942.00 | 227 365.00 | 919 547.00 | 2 161 942.00 |
VI Groupe et associés | 306 004.00 | | 306 004.00 | 306 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 292.00 | | | 226 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 860.00 | 241 860.00 | | 241 860.00 |
VW T.V.A. | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 488.00 | 852 907.00 | 1 225 551.00 | 3 093 488.00 |