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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 662 000.00 | | 2 662 000.00 | 2 662 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 774.00 | 5 495.00 | 4 280.00 | 9 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 910.00 | 43 516.00 | 13 394.00 | 56 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 194.00 | 49 011.00 | 2 680 183.00 | 2 729 194.00 |
BT Marchandises | 637 114.00 | | 637 114.00 | 637 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 979.00 | | 121 979.00 | 121 979.00 |
BZ Autres créances | 202 326.00 | 4 342.00 | 197 984.00 | 202 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 484.00 | | 225 484.00 | 225 484.00 |
CF Disponibilités | 369 566.00 | | 369 566.00 | 369 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 994.00 | 4 342.00 | 1 554 652.00 | 1 558 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 188.00 | 53 353.00 | 4 234 835.00 | 4 288 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 007.00 | 720 954.00 | | 1 160 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 173.00 | 439 052.00 | | -111 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 833.00 | 1 215 007.00 | | 1 103 833.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 488.00 | 1 934 623.00 | | 1 782 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 240.00 | 186 673.00 | | 460 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 579.00 | 394 447.00 | | 459 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 459.00 | 163 455.00 | | 80 459.00 |
EA Autres dettes | 233 736.00 | 87 137.00 | | 233 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 001.00 | 2 766 336.00 | | 3 131 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 835.00 | 3 981 342.00 | | 4 234 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 819.00 | 1 060 097.00 | | 1 002 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 540 841.00 | | 2 540 841.00 | 2 540 841.00 |
FG Production vendue services | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 356.00 | | 2 627 356.00 | 2 627 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 37 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 501.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 501.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -501.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 992.00 | 3 695 236.00 | | 2 629 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 166.00 | 3 256 184.00 | | 2 741 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 173.00 | 439 052.00 | | -111 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 231.00 | | 1 963.00 | 2 727 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 729 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 000.00 | | | 2 662 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 722.00 | | 1 963.00 | 64 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 720.00 | 8 583.00 | 4 291.00 | 44 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 720.00 | 8 583.00 | 4 291.00 | 44 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 286.00 | 56.00 | | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286.00 | 56.00 | | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286.00 | 56.00 | | 4 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 579.00 | 459 579.00 | | 459 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 736.00 | 233 736.00 | | 233 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
VB T. V. A. | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 488.00 | 229 046.00 | 926 468.00 | 1 782 488.00 |
VI Groupe et associés | 460 240.00 | | 460 240.00 | 460 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 111.00 | | | 152 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 339.00 | 326 830.00 | 509.00 | 327 339.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 001.00 | 1 002 819.00 | 1 501 208.00 | 3 131 001.00 |