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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 662 000.00 | | 2 662 000.00 | 2 662 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 329.00 | 4 632.00 | 3 696.00 | 8 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 394.00 | 40 087.00 | 16 306.00 | 56 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 231.00 | 44 720.00 | 2 682 511.00 | 2 727 231.00 |
BT Marchandises | 676 465.00 | | 676 465.00 | 676 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -9 015.00 | | -9 015.00 | -9 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 690.00 | | 194 690.00 | 194 690.00 |
BZ Autres créances | 87 778.00 | 4 286.00 | 83 492.00 | 87 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 207.00 | | 98 207.00 | 98 207.00 |
CF Disponibilités | 253 296.00 | | 253 296.00 | 253 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 117.00 | 4 286.00 | 1 298 831.00 | 1 303 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 348.00 | 49 006.00 | 3 981 342.00 | 4 030 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 720 954.00 | 314 652.00 | | 720 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 052.00 | 406 302.00 | | 439 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 007.00 | 775 954.00 | | 1 215 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 623.00 | 2 161 942.00 | | 1 934 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 673.00 | 306 004.00 | | 186 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 447.00 | 324 242.00 | | 394 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 455.00 | 214 162.00 | | 163 455.00 |
EA Autres dettes | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 336.00 | 3 093 488.00 | | 2 766 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 342.00 | 3 869 442.00 | | 3 981 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 097.00 | 852 907.00 | | 1 060 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 981.00 | | 5 599.00 | 2 721 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 2 727 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 000.00 | | | 2 662 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 472.00 | | 5 250.00 | 59 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 349.00 | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 439.00 | 9 280.00 | | 35 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 439.00 | 9 280.00 | | 35 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 291.00 | 995.00 | | 3 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291.00 | 995.00 | | 3 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291.00 | 995.00 | | 3 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 447.00 | 394 447.00 | | 394 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 194 690.00 | 194 690.00 | | 194 690.00 |
VB T. V. A. | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 623.00 | 228 384.00 | 923 694.00 | 1 934 623.00 |
VI Groupe et associés | 186 673.00 | 186 673.00 | | 186 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 313.00 | | | 227 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 284 673.00 | | |
VW T.V.A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 336.00 | 1 060 097.00 | 923 694.00 | 2 766 336.00 |