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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 376.00 | 17 190.00 | 73 185.00 | 90 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 412.00 | 10 515.00 | 50 896.00 | 61 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 788.00 | 27 705.00 | 141 082.00 | 168 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BN En cours de production de biens | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 651.00 | | 126 651.00 | 126 651.00 |
BZ Autres créances | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CF Disponibilités | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 710.00 | | 239 710.00 | 239 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 499.00 | 27 705.00 | 380 793.00 | 408 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
DL TOTAL (I) | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 260.00 | | | 154 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 623.00 | | | 324 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 793.00 | | | 380 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 016.00 | | | 200 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 711 921.00 | | 711 921.00 | 711 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 096.00 | | 712 096.00 | 712 096.00 |
FM Production stockée | | | 6 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 705.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 912.00 | | | 718 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 742.00 | | | 667 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 788.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 126 651.00 | 126 651.00 | | 126 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 169.00 | 29 563.00 | 108 668.00 | 154 169.00 |
VI Groupe et associés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 854.00 | 140 854.00 | | 140 854.00 |
VW T.V.A. | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 623.00 | 200 016.00 | 108 668.00 | 324 623.00 |