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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 853.00 | 91 646.00 | 52 206.00 | 143 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 131.00 | 58 251.00 | 67 879.00 | 126 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 984.00 | 149 898.00 | 137 086.00 | 286 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
BN En cours de production de biens | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 369.00 | 3 450.00 | 101 919.00 | 105 369.00 |
BZ Autres créances | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CF Disponibilités | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 040.00 | 3 450.00 | 175 590.00 | 179 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 025.00 | 153 348.00 | 312 677.00 | 466 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 248.00 | 60 369.00 | | 52 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 444.00 | -8 120.00 | | -37 444.00 |
DL TOTAL (I) | 20 303.00 | 57 748.00 | | 20 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 679.00 | 207 238.00 | | 152 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 280.00 | 64 410.00 | | 12 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 191.00 | 78 454.00 | | 69 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 221.00 | 58 229.00 | | 58 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 373.00 | 412 332.00 | | 292 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 677.00 | 470 081.00 | | 312 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 780.00 | 265 258.00 | | 139 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 211.00 | | 4 294.00 | 283 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 286 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 269 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 211.00 | | 4 294.00 | 266 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 397.00 | 49 022.00 | 520.00 | 101 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 397.00 | 49 022.00 | 520.00 | 101 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
UX Autres créances clients | 105 369.00 | 105 369.00 | | 105 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 592.00 | | 38 423.00 | 152 592.00 |
VI Groupe et associés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 853.00 | 124 853.00 | | 124 853.00 |
VW T.V.A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 373.00 | 139 780.00 | 38 423.00 | 292 373.00 |