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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 060.00 | 40 977.00 | 98 082.00 | 139 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 131.00 | 23 890.00 | 38 240.00 | 62 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 191.00 | 64 868.00 | 153 323.00 | 218 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BN En cours de production de biens | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
BZ Autres créances | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CF Disponibilités | 153 634.00 | | 153 634.00 | 153 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 869.00 | | 270 869.00 | 270 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 060.00 | 64 868.00 | 424 192.00 | 489 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 699.00 | 51 169.00 | | 9 699.00 |
DL TOTAL (I) | 65 869.00 | 56 169.00 | | 65 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 868.00 | 154 260.00 | | 168 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 416.00 | 30 308.00 | | 64 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 222.00 | 3 386.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 068.00 | 68 353.00 | | 52 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 747.00 | 68 314.00 | | 69 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 323.00 | 324 623.00 | | 358 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 192.00 | 380 793.00 | | 424 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 611.00 | 200 016.00 | | 224 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 718 115.00 | | 718 115.00 | 718 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 134.00 | | 718 134.00 | 718 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 58.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 437.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 45.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -45.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 12 401.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 181.00 | 718 912.00 | | 720 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 482.00 | 667 742.00 | | 710 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 699.00 | 51 169.00 | | 9 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 788.00 | | 51 153.00 | 168 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 218 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 201 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 788.00 | | 51 153.00 | 151 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 706.00 | 38 438.00 | 1 275.00 | 27 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 706.00 | 38 438.00 | 1 275.00 | 27 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 766.00 | 35 054.00 | 119 129.00 | 168 766.00 |
VI Groupe et associés | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 926.00 | 99 926.00 | | 99 926.00 |
VW T.V.A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 323.00 | 224 611.00 | 119 129.00 | 358 323.00 |