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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 079.00 | 67 421.00 | 72 657.00 | 140 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 131.00 | 33 975.00 | 92 156.00 | 126 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 210.00 | 101 396.00 | 181 813.00 | 283 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BN En cours de production de biens | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 825.00 | | 118 825.00 | 118 825.00 |
BZ Autres créances | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CF Disponibilités | 124 930.00 | | 124 930.00 | 124 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 600.00 | | 286 600.00 | 286 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 477.00 | 101 396.00 | 470 081.00 | 571 477.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 369.00 | 50 669.00 | | 60 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 120.00 | 9 699.00 | | -8 120.00 |
DL TOTAL (I) | 57 748.00 | 65 869.00 | | 57 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 238.00 | 168 868.00 | | 207 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 410.00 | 64 416.00 | | 64 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 3 222.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 454.00 | 52 068.00 | | 78 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 229.00 | 69 747.00 | | 58 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 332.00 | 358 323.00 | | 412 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 081.00 | 424 192.00 | | 470 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 332.00 | 224 611.00 | | 412 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 192.00 | | 69 919.00 | 218 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 283 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 266 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 192.00 | 1.00 | 69 919.00 | 201 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 868.00 | 41 339.00 | 4 811.00 | 64 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 868.00 | 41 339.00 | 4 811.00 | 64 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 100.00 | 60 026.00 | 143 201.00 | 207 100.00 |
VI Groupe et associés | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 416.00 | 142 416.00 | | 142 416.00 |
VW T.V.A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 332.00 | 265 258.00 | 143 201.00 | 412 332.00 |