| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 229 499.00 | 41 480.00 | 188 019.00 | 229 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 772.00 | 15 576.00 | 45 196.00 | 60 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 691.00 | 138 167.00 | 180 524.00 | 318 691.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 159 946.00 | | 159 946.00 | 159 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 000.00 | 195 223.00 | 3 803 776.00 | 3 999 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 252.00 | | 855 252.00 | 855 252.00 |
BZ Autres créances | 28 260 621.00 | | 28 260 621.00 | 28 260 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 904 101.00 | 145 434.00 | 10 758 667.00 | 10 904 101.00 |
CF Disponibilités | 2 570 351.00 | | 2 570 351.00 | 2 570 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 599 317.00 | 145 434.00 | 42 453 883.00 | 42 599 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 598 317.00 | 340 657.00 | 46 257 660.00 | 46 598 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 946.00 | | | 159 946.00 |
CU Autres participations | 3 230 092.00 | | 3 230 092.00 | 3 230 092.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 452 066.00 | 3 452 066.00 | | 3 452 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 053.00 | 33 820.00 | | 41 053.00 |
DG Autres réserves | 37 719 327.00 | 37 581 908.00 | | 37 719 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 216.00 | 144 651.00 | | 764 216.00 |
DL TOTAL (I) | 45 976 662.00 | 45 212 446.00 | | 45 976 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 508.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 761.00 | 160 614.00 | | 30 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 626.00 | 193 981.00 | | 244 626.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | 4 808.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 998.00 | 359 910.00 | | 280 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 257 660.00 | 45 572 356.00 | | 46 257 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 998.00 | 359 910.00 | | 280 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
FG Production vendue services | 717 305.00 | | 717 305.00 | 717 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 892.00 | | 718 892.00 | 718 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 954.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 921.00 | 15 829.00 | | 15 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 158.00 | 49 607.00 | | 29 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 158.00 | 58 255.00 | | 29 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 254.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 975.00 | 104 545.00 | | 45 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 849.00 | 104 800.00 | | 68 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 691.00 | -46 544.00 | | -39 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -587 137.00 | | | -587 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 991.00 | 1 200 137.00 | | 1 176 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 775.00 | 1 055 485.00 | | 412 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 216.00 | 144 651.00 | | 764 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 071.00 | | 47 528.00 | 3 980 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 599.00 | 3 999 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 599.00 | 608 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 033.00 | | 47 528.00 | 590 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390 038.00 | | | 3 390 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 426.00 | 70 954.00 | 3 755.00 | 105 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 426.00 | 70 954.00 | 3 755.00 | 105 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 22 598.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 225.00 | 126 209.00 | | 19 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 225.00 | 148 807.00 | | 19 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 225.00 | 148 807.00 | | 19 225.00 |
UG ‐ Financières | | 19 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UP Prêts | 782 000.00 | 78 200.00 | 703 800.00 | 782 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 946.00 | 159 946.00 | | 159 946.00 |
UX Autres créances clients | 855 252.00 | 855 252.00 | | 855 252.00 |
VB T. V. A. | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VC Groupe et associés | 27 894 181.00 | 27 894 181.00 | | 27 894 181.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 011.00 | 347 011.00 | | 347 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 276 865.00 | 29 276 865.00 | | 29 276 865.00 |
VW T.V.A. | 141 776.00 | 141 776.00 | | 141 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 998.00 | 280 998.00 | | 280 998.00 |