| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 229 499.00 | 88 477.00 | 141 022.00 | 229 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 512.00 | 185 885.00 | 119 627.00 | 305 512.00 |
BF Prêts | 674 052.00 | | 674 052.00 | 674 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 946.00 | | 159 946.00 | 159 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 100.00 | 274 362.00 | 4 326 739.00 | 4 601 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 050.00 | 4 800.00 | 967 250.00 | 972 050.00 |
BZ Autres créances | 36 341 973.00 | 50 000.00 | 36 291 973.00 | 36 341 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 283 510.00 | | 6 283 510.00 | 6 283 510.00 |
CF Disponibilités | 319 758.00 | | 319 758.00 | 319 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 928 048.00 | 54 800.00 | 43 873 248.00 | 43 928 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 529 148.00 | 329 162.00 | 48 199 987.00 | 48 529 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833 998.00 | | | 833 998.00 |
CU Autres participations | 3 230 092.00 | | 3 230 092.00 | 3 230 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 452 066.00 | 3 452 066.00 | | 3 452 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 133.00 | 107 020.00 | | 127 133.00 |
DG Autres réserves | 39 254 863.00 | 38 922 708.00 | | 39 254 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 771.00 | 402 268.00 | | 1 101 771.00 |
DL TOTAL (I) | 47 935 833.00 | 46 884 062.00 | | 47 935 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 652.00 | 69 700.00 | | 37 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 175.00 | 180 956.00 | | 217 175.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 808.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 153.00 | 255 974.00 | | 264 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 199 987.00 | 47 140 037.00 | | 48 199 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 153.00 | 255 974.00 | | 264 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
FG Production vendue services | 827 346.00 | | 827 346.00 | 827 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 098.00 | | 839 098.00 | 839 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 295.00 | 22 348.00 | | 5 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 295.00 | 22 348.00 | | 5 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 17 241.00 | | 2 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 67 241.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 179.00 | -44 894.00 | | 3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 170.00 | | | -155 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 250.00 | 1 157 866.00 | | 1 593 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 479.00 | 755 598.00 | | 491 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 771.00 | 402 268.00 | | 1 101 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 518 298.00 | | 74 372.00 | 4 518 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 822.00 | 4 587 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 822.00 | 537 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 260.00 | | 3 572.00 | 538 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980 038.00 | | 70 800.00 | 3 980 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 048.00 | 35 135.00 | 4 822.00 | 244 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 048.00 | 35 135.00 | 4 822.00 | 244 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 674 052.00 | 674 052.00 | | 674 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 946.00 | 159 946.00 | | 159 946.00 |
UX Autres créances clients | 967 250.00 | 967 250.00 | | 967 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VC Groupe et associés | 36 264 996.00 | 36 264 996.00 | | 36 264 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 149 837.00 | 38 149 837.00 | | 38 149 837.00 |
VW T.V.A. | 164 641.00 | 164 641.00 | | 164 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 153.00 | 264 153.00 | | 264 153.00 |