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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 229 499.00 | 73 194.00 | 156 305.00 | 229 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 761.00 | 170 855.00 | 135 907.00 | 306 761.00 |
BF Prêts | 601 832.00 | | 601 832.00 | 601 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 946.00 | | 159 946.00 | 159 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 130.00 | 244 048.00 | 4 286 082.00 | 4 530 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 058.00 | 4 800.00 | 699 258.00 | 704 058.00 |
BZ Autres créances | 32 468 050.00 | 50 000.00 | 32 418 050.00 | 32 468 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 510 924.00 | | 9 510 924.00 | 9 510 924.00 |
CF Disponibilités | 218 838.00 | | 218 838.00 | 218 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 908 755.00 | 54 800.00 | 42 853 955.00 | 42 908 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 438 885.00 | 298 848.00 | 47 140 037.00 | 47 438 885.00 |
CU Autres participations | 3 230 092.00 | | 3 230 092.00 | 3 230 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 452 066.00 | 3 452 066.00 | | 3 452 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 020.00 | 79 263.00 | | 107 020.00 |
DG Autres réserves | 38 922 708.00 | 38 445 332.00 | | 38 922 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 268.00 | 555 133.00 | | 402 268.00 |
DL TOTAL (I) | 46 884 062.00 | 46 531 794.00 | | 46 884 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 884.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 700.00 | 32 778.00 | | 69 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 956.00 | 234 104.00 | | 180 956.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | 76.00 | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 974.00 | 268 346.00 | | 255 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 140 037.00 | 46 800 139.00 | | 47 140 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 974.00 | 268 346.00 | | 255 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
FG Production vendue services | 597 785.00 | | 597 785.00 | 597 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 585.00 | | 609 585.00 | 609 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 348.00 | 4 000.00 | | 22 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 348.00 | 47 348.00 | | 22 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 241.00 | 5 808.00 | | 17 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 295.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 241.00 | 91 103.00 | | 67 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 894.00 | -43 755.00 | | -44 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 866.00 | 1 223 748.00 | | 1 157 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 598.00 | 668 615.00 | | 755 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 268.00 | 555 133.00 | | 402 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 298.00 | | 90 000.00 | 4 428 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 518 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 260.00 | | | 538 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890 038.00 | | 90 000.00 | 3 890 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 943.00 | 49 105.00 | | 194 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 943.00 | 49 105.00 | | 194 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 737.00 | 50 000.00 | 6 737.00 | 6 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 737.00 | 54 800.00 | 6 737.00 | 6 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 737.00 | 54 800.00 | 6 737.00 | 6 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UP Prêts | 601 832.00 | 601 802.00 | 30.00 | 601 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 946.00 | 159 946.00 | | 159 946.00 |
UX Autres créances clients | 699 258.00 | 699 258.00 | | 699 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 9 987.00 | 9 987.00 | 2.00 | 9 987.00 |
VC Groupe et associés | 32 041 058.00 | 32 041 058.00 | | 32 041 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 934 954.00 | 33 934 924.00 | 30.00 | 33 934 954.00 |
VW T.V.A. | 122 858.00 | 122 858.00 | | 122 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 974.00 | 255 974.00 | | 255 974.00 |