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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 229 499.00 | 57 400.00 | 172 099.00 | 229 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 761.00 | 137 543.00 | 169 218.00 | 306 761.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 946.00 | | 159 946.00 | 159 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 298.00 | 194 943.00 | 4 233 355.00 | 4 428 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 561.00 | | 666 561.00 | 666 561.00 |
BZ Autres créances | 31 010 692.00 | | 31 010 692.00 | 31 010 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 504 268.00 | 6 737.00 | 9 497 531.00 | 9 504 268.00 |
CF Disponibilités | 1 378 024.00 | | 1 378 024.00 | 1 378 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 573 522.00 | 6 737.00 | 42 566 785.00 | 42 573 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 001 820.00 | 201 681.00 | 46 800 139.00 | 47 001 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659 946.00 | | | 659 946.00 |
CU Autres participations | 3 230 092.00 | | 3 230 092.00 | 3 230 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 452 066.00 | 3 452 066.00 | | 3 452 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 263.00 | 41 053.00 | | 79 263.00 |
DG Autres réserves | 38 445 332.00 | 37 719 327.00 | | 38 445 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 133.00 | 764 216.00 | | 555 133.00 |
DL TOTAL (I) | 46 531 794.00 | 45 976 662.00 | | 46 531 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 778.00 | 30 761.00 | | 32 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 104.00 | 244 626.00 | | 234 104.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 5 107.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 346.00 | 280 998.00 | | 268 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 800 139.00 | 46 257 660.00 | | 46 800 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 346.00 | 280 998.00 | | 268 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | | | 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
FG Production vendue services | 558 313.00 | | 558 313.00 | 558 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 583.00 | | 576 583.00 | 576 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 604.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 021.00 | 15 921.00 | | 17 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | 29 158.00 | | 20 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 348.00 | 29 158.00 | | 47 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 808.00 | 276.00 | | 5 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 295.00 | 45 975.00 | | 85 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 103.00 | 68 849.00 | | 91 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 755.00 | -39 691.00 | | -43 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -587 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 748.00 | 1 176 991.00 | | 1 223 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 615.00 | 412 775.00 | | 668 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 133.00 | 764 216.00 | | 555 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 000.00 | | 542 500.00 | 3 999 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 201.00 | 4 428 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 201.00 | 538 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 962.00 | | 42 500.00 | 608 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390 038.00 | | 500 000.00 | 3 390 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 625.00 | 64 604.00 | 42 286.00 | 172 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 625.00 | 64 604.00 | 42 286.00 | 172 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 434.00 | | 138 696.00 | 145 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 032.00 | | 161 294.00 | 168 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 032.00 | | 161 294.00 | 168 032.00 |
UG ‐ Financières | | | 138 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 946.00 | 159 946.00 | | 159 946.00 |
UX Autres créances clients | 666 561.00 | 666 561.00 | | 666 561.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VC Groupe et associés | 30 558 453.00 | 30 558 453.00 | | 30 558 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 558.00 | 340 558.00 | | 340 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 818.00 | 108 818.00 | | 108 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 338 065.00 | 32 338 065.00 | | 32 338 065.00 |
VW T.V.A. | 160 161.00 | 160 161.00 | | 160 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 346.00 | 268 346.00 | | 268 346.00 |