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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 2 186 174.00 | | 2 186 174.00 | 2 186 174.00 |
AP Constructions | 84 109.00 | 25 587.00 | 58 523.00 | 84 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 453.00 | 109 359.00 | 140 094.00 | 249 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 523 247.00 | 136 403.00 | 2 386 843.00 | 2 523 247.00 |
BT Marchandises | 126 413.00 | | 126 413.00 | 126 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
BZ Autres créances | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CF Disponibilités | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 084.00 | | 275 084.00 | 275 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 330.00 | 136 403.00 | 2 661 927.00 | 2 798 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 603 029.00 | 1 359 059.00 | | 1 603 029.00 |
DH Report à nouveau | 241 284.00 | 241 284.00 | | 241 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 478.00 | 243 970.00 | | 202 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 041.00 | 1 852 564.00 | | 2 055 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 212.00 | 201 595.00 | | 82 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 121.00 | 341 121.00 | | 194 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 119.00 | 255 555.00 | | 204 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 434.00 | 118 504.00 | | 126 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 886.00 | 918 976.00 | | 606 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 927.00 | 2 771 540.00 | | 2 661 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 386.00 | 763 313.00 | | 575 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 555.00 | 31 689.00 | | 144 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 280.00 | | 967.00 | 2 522 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 632.00 | | | 2 187 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 596.00 | | 967.00 | 332 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 560.00 | 33 843.00 | | 102 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 103.00 | 33 843.00 | | 101 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 500.00 | 42 000.00 | 31 500.00 | 73 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 119.00 | 204 119.00 | | 204 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
UX Autres créances clients | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
VI Groupe et associés | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 840.00 | 107 840.00 | | 107 840.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 886.00 | 575 386.00 | 31 500.00 | 606 886.00 |