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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 2 186 174.00 | | 2 186 174.00 | 2 186 174.00 |
AP Constructions | 15 267.00 | 1 676.00 | 13 591.00 | 15 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 229.00 | 177 568.00 | 250 661.00 | 428 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 181.00 | 180 702.00 | 2 452 479.00 | 2 633 181.00 |
BT Marchandises | 189 337.00 | | 189 337.00 | 189 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
BZ Autres créances | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 420 779.00 | | 420 779.00 | 420 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 075.00 | | 691 075.00 | 691 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 256.00 | 180 702.00 | 3 143 554.00 | 3 324 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 750.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 1 216 203.00 | 1 134 507.00 | | 1 216 203.00 |
DH Report à nouveau | 241 284.00 | 241 284.00 | | 241 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 725.00 | 85 996.00 | | 118 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 262.00 | 2 462 537.00 | | 2 581 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 117.00 | 180 470.00 | | 168 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 185.00 | 272 082.00 | | 240 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 869.00 | 136 923.00 | | 153 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 292.00 | 617 385.00 | | 562 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 554.00 | 3 079 923.00 | | 3 143 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 928.00 | 590 964.00 | | 423 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 296.00 | | 20 035.00 | 2 695 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 151.00 | 2 633 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 151.00 | 443 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 632.00 | | | 2 187 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 612.00 | | 20 035.00 | 505 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 257.00 | 83 596.00 | 82 151.00 | 179 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 800.00 | 83 596.00 | 82 151.00 | 177 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 185.00 | 240 185.00 | | 240 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 953.00 | 81 953.00 | | 81 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 117.00 | 29 753.00 | 100 270.00 | 168 117.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 292.00 | 423 928.00 | 100 270.00 | 562 292.00 |