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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 2 186 174.00 | | 2 186 174.00 | 2 186 174.00 |
AP Constructions | 45 827.00 | 3 803.00 | 42 025.00 | 45 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 419.00 | 226 961.00 | 212 458.00 | 439 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 332.00 | 232 221.00 | 2 444 111.00 | 2 676 332.00 |
BT Marchandises | 210 460.00 | | 210 460.00 | 210 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 396.00 | | 115 396.00 | 115 396.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CF Disponibilités | 723 649.00 | | 723 649.00 | 723 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 035.00 | | 1 093 035.00 | 1 093 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 367.00 | 232 221.00 | 3 537 146.00 | 3 769 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 986.00 | 5 050.00 | | 10 986.00 |
DG Autres réserves | 1 228 992.00 | 1 216 203.00 | | 1 228 992.00 |
DH Report à nouveau | 241 284.00 | 241 284.00 | | 241 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 447.00 | 118 725.00 | | 308 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 709.00 | 2 581 262.00 | | 2 789 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 105.00 | 168 117.00 | | 139 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 121.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 022.00 | 240 185.00 | | 406 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 688.00 | 153 869.00 | | 201 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 436.00 | 562 292.00 | | 747 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 146.00 | 3 143 554.00 | | 3 537 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 660.00 | 423 928.00 | | 638 660.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 181.00 | | 45 673.00 | 2 633 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 522.00 | 2 676 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | 486 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 632.00 | | | 2 187 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 497.00 | | 45 673.00 | 443 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 702.00 | 54 039.00 | 2 520.00 | 180 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 244.00 | 54 039.00 | 2 520.00 | 179 244.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 022.00 | 406 022.00 | | 406 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
UX Autres créances clients | 115 396.00 | 115 396.00 | | 115 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 105.00 | 30 329.00 | 92 315.00 | 139 105.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 925.00 | 158 925.00 | | 158 925.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 436.00 | 638 660.00 | 92 315.00 | 747 436.00 |