| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 186 174.00 | | 2 186 174.00 | 2 186 174.00 |
AP Constructions | 45 827.00 | 7 367.00 | 38 461.00 | 45 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 648.00 | 275 488.00 | 164 160.00 | 439 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 103.00 | 282 855.00 | 2 392 248.00 | 2 675 103.00 |
BT Marchandises | 229 861.00 | | 229 861.00 | 229 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 273.00 | | 113 273.00 | 113 273.00 |
BZ Autres créances | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CF Disponibilités | 906 187.00 | | 906 187.00 | 906 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 581.00 | | 1 288 581.00 | 1 288 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 683.00 | 282 855.00 | 3 680 828.00 | 3 963 683.00 |
CU Autres participations | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 408.00 | 10 986.00 | | 26 408.00 |
DG Autres réserves | 1 662 992.00 | 1 228 992.00 | | 1 662 992.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | 241 284.00 | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 489.00 | 308 447.00 | | 309 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 198.00 | 2 789 709.00 | | 2 999 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 550.00 | 139 105.00 | | 109 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 621.00 | | 4 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 899.00 | 406 022.00 | | 436 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 753.00 | 201 688.00 | | 126 753.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 631.00 | 747 436.00 | | 681 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 828.00 | 3 537 146.00 | | 3 680 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 325.00 | 638 660.00 | | 601 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 332.00 | | 1 859.00 | 2 676 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088.00 | 2 675 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | 2 186 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 486 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 632.00 | | | 2 187 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 648.00 | | 1 859.00 | 486 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 221.00 | 53 722.00 | 3 088.00 | 232 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 763.00 | 53 722.00 | 1 630.00 | 230 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 899.00 | 436 899.00 | | 436 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 113 273.00 | 113 273.00 | | 113 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 550.00 | 29 244.00 | 80 306.00 | 109 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 532.00 | 152 532.00 | | 152 532.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 631.00 | 601 325.00 | 80 306.00 | 681 631.00 |