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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 296.00 | 282.00 | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 996.00 | 4 903.00 | 3 092.00 | 7 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 783.00 | 12 117.00 | 1 665.00 | 13 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 659.00 | 19 318.00 | 70 340.00 | 89 659.00 |
BT Marchandises | 198 678.00 | | 198 678.00 | 198 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
BZ Autres créances | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
CF Disponibilités | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 377.00 | | 390 377.00 | 390 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 036.00 | 19 318.00 | 460 718.00 | 480 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 280.00 | | | 251 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
DL TOTAL (I) | 288 885.00 | | | 288 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 393.00 | | | 111 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 832.00 | | | 171 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 718.00 | | | 460 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 832.00 | | | 171 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 160.00 | 10 852.00 | 1 076 012.00 | 1 065 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 160.00 | 10 852.00 | 1 076 012.00 | 1 065 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 100.00 | | | 1 084 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 296.00 | | | 1 055 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 258.00 | 2 846.00 | 786.00 | 17 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 624.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 586.00 | 2 221.00 | 786.00 | 15 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 393.00 | 111 393.00 | | 111 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UX Autres créances clients | 135 999.00 | 135 999.00 | | 135 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VB T. V. A. | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 282.00 | 181 282.00 | | 181 282.00 |
VW T.V.A. | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 832.00 | 171 832.00 | | 171 832.00 |